(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1
20 23 г.
января
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"
Учреждение
0503730
Дата
ОКВЭД
01.01.2023
по ОКПО
50312822
ИНН
6628008997
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Свердловская область Режевской район
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Финансовое управление (Управление образования Администрации РГО, л/сч 02623064800
65720000
Глава по БК
906
по ОКЕИ
383
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
итого
Периодичность: годовая
34
Единица измерения: руб.
АКТИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
-
41127728.07
564594.09
41692322.16
-
46106399.38
558568.09
46664967.47
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них:
020
-
30556665.53
564594.09
31121259.62
-
33922178.18
558568.09
34480746.27
021
-
30556665.53
564594.09
31121259.62
-
33922178.18
558568.09
34480746.27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
-
10571062.54
-
10571062.54
-
12184221.2
-
12184221.2
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
из них:
050
-
-
-
-
-
-
-
-
амортизация основных средств *
051
-
-
-
-
-
-
-
-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
87580014.06
-
87580014.06
-
87580014.06
-
87580014.06
Материальные запасы (010500000), всего
из них:
080
-
-
-
-
-
305
-
305
081
-
-
-
-
-
-
-
-
амортизация нематериальных активов *
внеоборотные
Принято 28.03.2023 в 07:31
Имя файла «NO_BOUCHR1_6677_6677_6628008997667701001_20230328_
409cb88c-bffd-4719-a004-fb4fdc5c9f31»
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная
стоимость), всего
из них:
Код
строки
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
Форма 0503730 с. 2
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
-
-
-
-
-
-
-
-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг (010900000)
150
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы будущих периодов (040150000)
160
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 +
стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
190
-
98151076.6
-
98151076.6
-
99764540.26
-
99764540.26
200
-
-
214068.82
214068.82
-
-
347330.71
347330.71
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
-
-
214068.82
214068.82
-
-
347330.71
347330.71
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
250
-
423768.62
169384.61
593153.23
-
-
255427.46
255427.46
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
251
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
-
-
15393.32
-
15393.32
261
-
-
-
-
-
-
-
-
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
долгосрочная
Принято 28.03.2023 в 07:31
Имя файла «NO_BOUCHR1_6677_6677_6628008997667701001_20230328_
409cb88c-bffd-4719-a004-fb4fdc5c9f31»
АКТИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
Форма 0503730 с. 3
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
-
-
-
-
-
-
-
-
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 +
стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
-
423768.62
383453.43
807222.05
-
15393.32
602758.17
618151.49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
-
98574845.22
383453.43
98958298.65
-
99779933.58
602758.17
100382691.75
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Принято 28.03.2023 в 07:31
Имя файла «NO_BOUCHR1_6677_6677_6628008997667701001_20230328_
409cb88c-bffd-4719-a004-fb4fdc5c9f31»
ПАССИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
Форма 0503730 с. 4
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
400
-
-
-
-
-
-
-
-
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
423768.62
-
423768.62
-
-
-
0
411
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
-
-
-
-
-
-
-
-
Иные расчеты, всего
в том числе:
430
-
-
35049.26
35049.26
-
-
4876.21
4876.21
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
431
X
X
35049.26
35049.26
X
X
4876.21
4876.21
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
-
-
-
-
-
-
-
-
433
-
-
-
-
-
-
-
-
434
-
-
-
-
-
-
-
-
470
-
-
-
-
-
-
-
-
471
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
112569461.23
-
112569461.23
-
116674156.47
-
116674156.47
Доходы будущих периодов (040140000)
510
-
423768.62
-
423768.62
-
-
-
0
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 +
стр. 510 + стр. 520)
520
-
2082172.07
18674.17
2100846.24
-
2381879.63
7454.22
2389333.85
550
-
115499170.54
53723.43
115552893.97
-
119056036.1
12330.43
119068366.53
Финансовый результат экономического субъекта
570
-
(16924325.32)
329730
(16594595.32)
-
(19276102.52)
590427.74
(18685674.78)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
-
98574845.22
383453.43
98958298.65
-
99779933.58
602758.17
100382691.75
долгосрочная
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
IV. Финансовый результат
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Принято 28.03.2023 в 07:31
Имя файла «NO_BOUCHR1_6677_6677_6628008997667701001_20230328_
409cb88c-bffd-4719-a004-fb4fdc5c9f31»
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Форма 0503730 с. 5
Номер
забалансового
счета
1
01
03
На начало года
приносящая
деятельность по
государственному
доход
заданию
деятельность
5
6
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность
с целевыми
средствами
4
Имущество, полученное в пользование,
010
-
510356
Материальные ценности на хранении
020
-
Бланки строгой отчетности, всего
030
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность по
государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
7
деятельность
с целевыми
средствами
8
705458.6
1215814.6
-
510356
705458.6
1215814.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
817.15
817.15
-
-
817.15
817.15
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
050
-
-
-
-
-
-
-
-
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
070
-
-
-
-
-
-
-
-
Путевки неоплаченные
080
-
-
-
-
-
-
-
-
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
090
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
задаток
101
-
-
-
-
-
-
-
-
залог
102
-
-
-
-
-
-
-
-
банковская гарантия
103
-
-
-
-
-
-
-
-
поручительство
104
-
-
-
-
-
-
-
-
иное обеспечение
105
-
-
-
-
-
-
-
-
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам
с заказчиками
120
-
-
-
-
-
-
-
-
Экспериментальные устройства
130
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (муниципального)
учреждения
150
-
-
-
-
-
-
-
-
Задолженность неплатежеспособных
дебиторов, всего
в том числе:
.
итого
итого
11
.
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
Принято 28.03.2023 в 07:31
Имя файла «NO_BOUCHR1_6677_6677_6628008997667701001_20230328_
409cb88c-bffd-4719-a004-fb4fdc5c9f31»
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
17
18
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
На начало года
приносящая
доход
деятельность
5
6
деятельность по
государственному
заданию
3
деятельность
с целевыми
средствами
4
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
-
-
Поступления денежных средств, всего
170
-
доходы
171
расходы
источники финансирования дефицита
На конец отчетного периода
приносящая
доход
деятельность
9
10
деятельность по
государственному
заданию
7
деятельность
с целевыми
средствами
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11397489.29
58942016.17
2950857.46
73290362.92
-
-
-
-
11397489.29
58942016.17
2842972.46
73182477.92
172
-
-
-
-
-
-
-
-
173
-
-
-
-
-
-
107885
107885
180
-
-
-
-
11397489.29
58942016.17
2817595.57
73157101.03
доходы
181
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы
182
-
-
-
-
11397489.29
58942016.17
2679537.52
73019042.98
источники финансирования дефицита
183
-
-
-
-
-
-
138058.05
138058.05
200
-
-
-
-
-
-
-
-
итого
итого
11
в том числе:
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
Задолженность, не востребованная
кредиторами, всего
в том числе:
.
.
21
Основные средства стоимостью в эксплуатации
210
-
4398434.47
737186.4
5135620.87
-
4661095.47
819331.4
5480426.87
22
Материальные ценности, полученные
по централизованному снабжению
220
-
6352.96
-
6352.96
-
6352.96
-
6352.96
Периодические издания для пользования
230
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы, переданные
в доверительное управление
240
-
-
-
-
-
-
-
-
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
250
-
-
-
-
-
-
-
-
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
260
-
-
-
-
-
-
-
-
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
-
-
-
-
-
-
-
-
Принято 28.03.2023 в 07:31
Имя файла «NO_BOUCHR1_6677_6677_6628008997667701001_20230328_
409cb88c-bffd-4719-a004-fb4fdc5c9f31»
Форма 0503730 с. 7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
На начало года
приносящая
доход
деятельность
5
6
деятельность по
государственному
заданию
3
деятельность
с целевыми
средствами
4
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
280
-
-
Акции по номинальной стоимости
290
-
Финансовые активы в управляющих компаниях
Руководитель
(подпись)
300
НИКОЛАЕВА С. Л.
(расшифровка подписи)
деятельность по
государственному
заданию
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
итого
Главный бухгалтер
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
(должность)
" 28 "
(должность)
марта
2023
(подпись)
г.
ЮМАГУЖИНА Н. А.
(расшифровка подписи)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
На конец отчетного периода
приносящая
доход
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
(расшифровка подписи)
Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2023 в 07:10
Имя файла «NO_BOUCHR1_6677_6677_6628008997667701001_20230328_
409cb88c-bffd-4719-a004-fb4fdc5c9f31»
Николаева Светлана Леонидовна
Сертификат: fe6bed812429cb33dd6edcb8c7d5758772d8335b
Действует с 31.05.2022 до 24.08.2023
(подпись)
НИКОЛАЕВА С. Л.
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
Принято 28.03.2023 в 07:31
6677 Межрайонная ИФНС России №23 по Свердловской области
Скутина Наталья Юрьевна, временно исполняющий обязанности
начальника
Сертификат: 121ebd6522b8b6411ffe71dfeb667e26df639032
Действует с 20.03.2023 до 12.06.2024
итого
11
-
